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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 454.00 | 44 842.00 | 11 611.00 | 56 454.00 |
040 Immobilisations financières | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 208.00 | 44 842.00 | 270 365.00 | 315 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
060 Stock marchandises | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
072 Créances – Autres | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 82 061.00 | | 82 061.00 | 82 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 115.00 | | 103 115.00 | 103 115.00 |
110 Total général Actif | 418 323.00 | 44 842.00 | 373 481.00 | 418 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 605.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 600 767.00 | 477 133.00 | | 600 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 827.00 | 22 206.00 | | 34 827.00 |
230 Autres produits | 12 565.00 | 19 828.00 | | 12 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 160.00 | 519 167.00 | | 648 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 300.00 | 9 091.00 | | 10 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42.00 | -226.00 | | 42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 743.00 | 132 159.00 | | 161 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -389.00 | -1 731.00 | | -389.00 |
242 Autres charges externes. | 179 422.00 | 167 011.00 | | 179 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 839.00 | 6 431.00 | | 5 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 428.00 | 137 370.00 | | 148 428.00 |
252 Charges sociales | 27 687.00 | 26 503.00 | | 27 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 452.00 | 8 065.00 | | 7 452.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 528.00 | 484 689.00 | | 540 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 632.00 | 34 479.00 | | 107 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 040.00 | 26 547.00 | | 1 040.00 |
294 Charges financières | 725.00 | 1 227.00 | | 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 922.00 | 4 220.00 | | 18 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 024.00 | 37 579.00 | | 89 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 603.00 | | | 302 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |