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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 777.00 | 36.00 | 1 742.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 117.00 | 50 036.00 | 12 082.00 | 62 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 821.00 | | 44 821.00 | 44 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 938.00 | 50 036.00 | 56 903.00 | 106 938.00 |
CU Autres participations | 60 340.00 | 50 000.00 | 10 340.00 | 60 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 2 305.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 464.00 | -34 593.00 | | -34 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 779.00 | 824.00 | | 21 779.00 |
DL TOTAL (I) | 45 314.00 | 23 536.00 | | 45 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 5 831.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 254.00 | 545.00 | | 10 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 589.00 | 6 976.00 | | 11 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 903.00 | 30 511.00 | | 56 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 735.00 | | | 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 329.00 | | | -2 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | 145.00 | | 4 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 001.00 | 2 004.00 | | 30 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 222.00 | 1 180.00 | | 8 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 779.00 | 824.00 | | 21 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 670.00 | | 1 777.00 | 60 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 60 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 62 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36.00 | | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | | | 36.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |