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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 777.00 | 746.00 | 1 031.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 117.00 | 50 746.00 | 11 371.00 | 62 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 847.00 | | 34 847.00 | 34 847.00 |
BZ Autres créances | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CF Disponibilités | 72 639.00 | | 72 639.00 | 72 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 607.00 | | 108 607.00 | 108 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 724.00 | 50 746.00 | 119 978.00 | 170 724.00 |
CU Autres participations | 60 340.00 | 50 000.00 | 10 340.00 | 60 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 177.00 | -12 686.00 | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 618.00 | 33 363.00 | | 28 618.00 |
DL TOTAL (I) | 92 795.00 | 78 677.00 | | 92 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340.00 | 4 325.00 | | 4 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 620.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 243.00 | 16 308.00 | | 22 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 183.00 | 21 253.00 | | 27 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 978.00 | 99 930.00 | | 119 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 183.00 | 21 253.00 | | 27 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 730.00 | | 67 730.00 | 67 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 730.00 | | 67 730.00 | 67 730.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 6 092.00 | | 5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 731.00 | 45 000.00 | | 67 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 113.00 | 11 637.00 | | 39 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 618.00 | 33 363.00 | | 28 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 117.00 | | | 62 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391.00 | 355.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391.00 | 355.00 | | 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UX Autres créances clients | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
VW T.V.A. | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |