| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 636.00 | 27 108.00 | 7 528.00 | 34 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 19 784.00 | 25 217.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 928.00 | 46 891.00 | 316 037.00 | 362 928.00 |
BT Marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
CF Disponibilités | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 179.00 | | 60 179.00 | 60 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 107.00 | 46 891.00 | 376 216.00 | 423 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 437.00 | 184 543.00 | | 232 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 912.00 | 47 894.00 | | 38 912.00 |
DL TOTAL (I) | 282 349.00 | 243 437.00 | | 282 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 046.00 | 82 949.00 | | 49 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 200.00 | 18 885.00 | | 11 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 168.00 | 32 793.00 | | 30 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 867.00 | 138 079.00 | | 93 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 216.00 | 381 516.00 | | 376 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 539.00 | | 269 539.00 | 269 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 539.00 | | 269 539.00 | 269 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 517.00 | 240.00 | | 3 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 782.00 | 240.00 | | 5 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 782.00 | -240.00 | | -2 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 11 836.00 | | 2 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 443.00 | 477 982.00 | | 300 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 531.00 | 430 089.00 | | 261 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 912.00 | 47 894.00 | | 38 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 880.00 | 15 058.00 | 3 046.00 | 34 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 880.00 | 15 058.00 | 3 046.00 | 34 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 046.00 | 34 484.00 | 14 562.00 | 49 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 764.00 | 29 473.00 | 9 292.00 | 38 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 867.00 | 79 305.00 | 14 562.00 | 93 867.00 |