| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 492.00 | 32 683.00 | 2 809.00 | 35 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 263.00 | 27 938.00 | 19 325.00 | 47 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 047.00 | 60 621.00 | 305 426.00 | 366 047.00 |
BT Marchandises | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BZ Autres créances | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CF Disponibilités | 63 936.00 | | 63 936.00 | 63 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 188.00 | | 70 188.00 | 70 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 235.00 | 60 621.00 | 375 613.00 | 436 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 349.00 | 232 437.00 | | 271 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 417.00 | 38 912.00 | | 30 417.00 |
DL TOTAL (I) | 312 766.00 | 282 349.00 | | 312 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 584.00 | 49 046.00 | | 14 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 270.00 | 3 453.00 | | 9 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 104.00 | 11 200.00 | | 14 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 889.00 | 30 168.00 | | 24 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 847.00 | 93 867.00 | | 62 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 613.00 | 376 216.00 | | 375 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 291.00 | | 248 291.00 | 248 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 291.00 | | 248 291.00 | 248 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 787.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 730.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 517.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -2 782.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 723.00 | 300 443.00 | | 311 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 306.00 | 261 531.00 | | 281 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 417.00 | 38 912.00 | | 30 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 928.00 | | 3 119.00 | 362 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 636.00 | | 3 119.00 | 79 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 891.00 | 13 730.00 | | 46 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 891.00 | 13 730.00 | | 46 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 194.00 | 1 902.00 | 9 292.00 | 11 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 847.00 | 62 847.00 | | 62 847.00 |