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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 794.00 | 7 774.00 | 20.00 | 7 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 030.00 | 43 771.00 | 46 258.00 | 90 030.00 |
040 Immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 106.00 | 51 546.00 | 51 559.00 | 103 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 413 167.00 | 5 670.00 | 407 497.00 | 413 167.00 |
072 Créances – Autres | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
084 Disponibilités | 45 223.00 | | 45 223.00 | 45 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 473 913.00 | 5 670.00 | 468 243.00 | 473 913.00 |
110 Total général Actif | 577 019.00 | 57 216.00 | 519 803.00 | 577 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 430.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 296 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 194 877.00 | | | 194 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 692 395.00 | 784 143.00 | | 692 395.00 |
230 Autres produits | 25 178.00 | 26 940.00 | | 25 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 697 573.00 | 811 083.00 | | 697 573.00 |
242 Autres charges externes. | 331 317.00 | 383 426.00 | | 331 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 919.00 | 2 405.00 | | 5 919.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 122.00 | 207 678.00 | | 231 122.00 |
252 Charges sociales | 9 832.00 | 55 198.00 | | 9 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 634.00 | 9 193.00 | | 12 634.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 670.00 | 4 895.00 | | 5 670.00 |
262 Autres charges | 603.00 | 18 338.00 | | 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 100.00 | 681 137.00 | | 597 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 473.00 | 129 946.00 | | 100 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | 45.00 | | 32.00 |
294 Charges financières | 784.00 | 462.00 | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 041.00 | 103.00 | | 2 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 021.00 | 29 450.00 | | 23 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 660.00 | 99 976.00 | | 74 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 756.00 | | | 64 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 978.00 | | | 5 978.00 |