| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 181.00 | 6 057.00 | 27 123.00 | 33 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830.00 | 4 254.00 | 575.00 | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 902.00 | 43 406.00 | 20 495.00 | 63 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 144.00 | 61 513.00 | 53 630.00 | 115 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 458.00 | 64 461.00 | 243 996.00 | 308 458.00 |
BZ Autres créances | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CF Disponibilités | 243 706.00 | | 243 706.00 | 243 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 487.00 | 64 461.00 | 516 026.00 | 580 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 632.00 | 125 975.00 | 569 656.00 | 695 632.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 150 639.00 | | | 150 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 572.00 | | | 72 572.00 |
DL TOTAL (I) | 225 412.00 | | | 225 412.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 198.00 | | | 59 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 214.00 | | | 174 214.00 |
EA Autres dettes | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 243.00 | | | 316 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 656.00 | | | 569 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 927.00 | | | 308 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 106.00 | | 12 038.00 | 103 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 030.00 | | 11 884.00 | 90 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 282.00 | | 154.00 | 5 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 546.00 | 9 968.00 | 61 514.00 | 51 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 775.00 | 20.00 | 7 795.00 | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 772.00 | 9 948.00 | 53 719.00 | 43 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 198.00 | 59 198.00 | | 59 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 214.00 | 166 898.00 | 7 316.00 | 174 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 832.00 | 82 832.00 | | 82 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 308 458.00 | 231 105.00 | 77 353.00 | 308 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 861.00 | 259 428.00 | 82 433.00 | 341 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 244.00 | 308 928.00 | 7 316.00 | 316 244.00 |