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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 079.00 | 2 198.00 | 880.00 | 3 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 096.00 | 109 546.00 | 89 549.00 | 199 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 260.00 | 111 745.00 | 818 515.00 | 930 260.00 |
BT Marchandises | 206 844.00 | | 206 844.00 | 206 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
CF Disponibilités | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 122.00 | | 278 122.00 | 278 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 383.00 | 111 745.00 | 1 096 638.00 | 1 208 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 565.00 | | | 55 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
DL TOTAL (I) | 78 333.00 | | | 78 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 953.00 | | | 593 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 658.00 | | | 145 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 516.00 | | | 216 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 175.00 | | | 62 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 304.00 | | | 1 018 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 638.00 | | | 1 096 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 300.00 | | | 511 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 929.00 | | 11 332.00 | 918 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 176.00 | | 11 332.00 | 202 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 570.00 | 20 175.00 | | 91 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 570.00 | 20 175.00 | | 91 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 517.00 | 216 517.00 | | 216 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 175.00 | 62 175.00 | | 62 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
UX Autres créances clients | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 637.00 | 86 633.00 | 233 528.00 | 593 637.00 |
VI Groupe et associés | 145 620.00 | 145 620.00 | | 145 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 660.00 | 31 907.00 | 21 753.00 | 53 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 305.00 | 511 301.00 | 233 528.00 | 1 018 305.00 |