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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 079.00 | 2 814.00 | 264.00 | 3 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 740.00 | 130 892.00 | 99 848.00 | 230 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 572.00 | 133 706.00 | 816 866.00 | 950 572.00 |
BT Marchandises | 217 289.00 | | 217 289.00 | 217 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CF Disponibilités | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 673.00 | | 250 673.00 | 250 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 245.00 | 133 706.00 | 1 067 539.00 | 1 201 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 333.00 | | | 67 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
DL TOTAL (I) | 96 663.00 | | | 96 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 185.00 | | | 610 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 951.00 | | | 141 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 069.00 | | | 170 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 669.00 | | | 48 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 875.00 | | | 970 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 539.00 | | | 1 067 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 830.00 | | | 497 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 261.00 | | 31 644.00 | 930 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 332.00 | 950 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 332.00 | 233 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 508.00 | | 31 644.00 | 213 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 745.00 | 21 961.00 | | 111 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 745.00 | 21 961.00 | | 111 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 069.00 | 170 069.00 | | 170 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 892.00 | 141 892.00 | | 141 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 626.00 | 130 580.00 | 248 120.00 | 603 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
VP Divers | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 299.00 | 25 546.00 | 21 753.00 | 47 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 876.00 | 497 830.00 | 248 120.00 | 970 876.00 |