| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 1 122.00 | 2.00 | 1 125.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450 504.00 | | 1 450 504.00 | 1 450 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 489 629.00 | 39 122.00 | 1 450 506.00 | 1 489 629.00 |
072 Créances – Autres | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
084 Disponibilités | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
110 Total général Actif | 1 516 079.00 | 39 122.00 | 1 476 956.00 | 1 516 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 686 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 861 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 352 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 615 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 476 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 478.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
252 Charges sociales | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 288.00 | | | 85 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 288.00 | | | -25 288.00 |
280 Produits financiers | 150 006.00 | | | 150 006.00 |
294 Charges financières | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 822.00 | | | 119 822.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 489 629.00 | | | 1 489 629.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 226.00 | | | 226.00 |