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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 894.00 | 1 238.00 | 655.00 | 1 894.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450 504.00 | | 1 450 504.00 | 1 450 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 490 398.00 | 39 238.00 | 1 451 159.00 | 1 490 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
072 Créances – Autres | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
084 Disponibilités | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
110 Total général Actif | 1 496 569.00 | 39 238.00 | 1 457 330.00 | 1 496 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 806 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 975 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 457 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 191.00 | | | 61 191.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 192.00 | | | 61 192.00 |
242 Autres charges externes. | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 002.00 | | | 59 002.00 |
252 Charges sociales | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 140.00 | | | 94 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 948.00 | | | -32 948.00 |
280 Produits financiers | 150 006.00 | | | 150 006.00 |
294 Charges financières | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 433.00 | | | 114 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 769.00 | | | 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 489 629.00 | | | 1 489 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 769.00 | | | 769.00 |