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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 768.00 | 120 364.00 | 16 403.00 | 136 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 768.00 | 120 364.00 | 68 403.00 | 188 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
072 Créances – Autres | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
084 Disponibilités | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
110 Total général Actif | 225 406.00 | 120 364.00 | 105 041.00 | 225 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 037.00 | 1 310.00 | | 1 037.00 |
214 Production vendue de biens – France | 228 331.00 | 229 012.00 | | 228 331.00 |
224 Production immobilisée | | 396.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
230 Autres produits | 199.00 | 1 272.00 | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 717.00 | 231 990.00 | | 231 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233.00 | 152.00 | | 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 595.00 | 72 696.00 | | 70 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 89.00 | 63.00 | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 41 596.00 | 41 572.00 | | 41 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 105.00 | | | 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -56.00 | 2 032.00 | | -56.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 525.00 | 78 389.00 | | 43 525.00 |
252 Charges sociales | 32 697.00 | 5 115.00 | | 32 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 584.00 | 24 339.00 | | 23 584.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 55.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 267.00 | 224 413.00 | | 212 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 451.00 | 7 577.00 | | 19 451.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 068.00 | | |
294 Charges financières | 668.00 | 947.00 | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | 1 405.00 | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 426.00 | | | 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 294.00 | 7 293.00 | | 18 294.00 |