| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 871.00 | 120 755.00 | -3 884.00 | 116 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 771.00 | 120 755.00 | 71 016.00 | 191 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
072 Créances – Autres | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 087.00 | | 37 087.00 | 37 087.00 |
110 Total général Actif | 228 858.00 | 120 755.00 | 108 103.00 | 228 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 904.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 037.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 209 138.00 | 228 331.00 | | 209 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 996.00 | 2 150.00 | | 12 996.00 |
230 Autres produits | 304.00 | 199.00 | | 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 438.00 | 231 717.00 | | 222 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 233.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 384.00 | 70 391.00 | | 69 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 121.00 | 89.00 | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 49 255.00 | 41 479.00 | | 49 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | -56.00 | | 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 784.00 | 43 525.00 | | 54 784.00 |
252 Charges sociales | 12 439.00 | 32 697.00 | | 12 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 391.00 | 23 584.00 | | 391.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 3.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 166.00 | 211 946.00 | | 187 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 271.00 | 19 772.00 | | 35 271.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 668.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 63.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 426.00 | | 3 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 796.00 | 18 615.00 | | 31 796.00 |