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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 832.00 | 110.00 | 2 722.00 | 2 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 823 300.00 | | 823 300.00 | 823 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 560.00 | 110.00 | 1 286 450.00 | 1 286 560.00 |
BZ Autres créances | 112 894.00 | | 112 894.00 | 112 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 503 383.00 | | 1 503 383.00 | 1 503 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 277.00 | | 1 766 277.00 | 1 766 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 837.00 | 110.00 | 3 052 727.00 | 3 052 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823 300.00 | | | 823 300.00 |
CU Autres participations | 460 413.00 | | 460 413.00 | 460 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 522 173.00 | 166 000.00 | | 2 522 173.00 |
DH Report à nouveau | -8 517.00 | -7 156.00 | | -8 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 068.00 | -1 360.00 | | 339 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 724.00 | 157 483.00 | | 2 852 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 512.00 | 158.00 | | 134 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 166.00 | 12 240.00 | | 16 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599.00 | 1 409.00 | | 2 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
EA Autres dettes | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 003.00 | 13 806.00 | | 200 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 727.00 | 171 290.00 | | 3 052 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 070.00 | 13 806.00 | | 155 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 290.00 | | 3 712 413.00 | 171 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 597 142.00 | 1 283 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 597 142.00 | 1 286 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 290.00 | | 3 709 581.00 | 171 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
UP Prêts | 823 300.00 | 823 300.00 | | 823 300.00 |
VC Groupe et associés | 108 856.00 | 108 856.00 | | 108 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 932.00 | 88 999.00 | 44 933.00 | 133 932.00 |
VI Groupe et associés | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 172.00 | | | 413 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 194.00 | 936 194.00 | | 936 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 003.00 | 155 070.00 | 44 933.00 | 200 003.00 |