| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 832.00 | 1 055.00 | 1 777.00 | 2 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 827 338.00 | | 827 338.00 | 827 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 683.00 | 1 055.00 | 1 292 628.00 | 1 293 683.00 |
BZ Autres créances | 769 160.00 | | 769 160.00 | 769 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 774.00 | 600.00 | 250 174.00 | 250 774.00 |
CF Disponibilités | 548 645.00 | | 548 645.00 | 548 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 580.00 | 600.00 | 1 567 980.00 | 1 568 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 263.00 | 1 655.00 | 2 860 608.00 | 2 862 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 827 338.00 | | | 827 338.00 |
CU Autres participations | 463 498.00 | | 463 498.00 | 463 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 522 173.00 | 2 522 173.00 | | 2 522 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
DG Autres réserves | 113 597.00 | | | 113 597.00 |
DH Report à nouveau | | -8 517.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 425.00 | 339 068.00 | | 10 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 149.00 | 2 852 724.00 | | 2 663 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 961.00 | 134 512.00 | | 89 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 196.00 | 16 166.00 | | 102 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 599.00 | | 2 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 715.00 | 35 904.00 | | 2 715.00 |
EA Autres dettes | | 10 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 459.00 | 200 003.00 | | 197 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 608.00 | 3 052 727.00 | | 2 860 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 526.00 | 155 070.00 | | 152 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 545.00 | | 7 138.00 | 1 286 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 713.00 | | 7 138.00 | 1 283 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UP Prêts | 827 338.00 | 827 338.00 | | 827 338.00 |
VC Groupe et associés | 759 481.00 | 759 481.00 | | 759 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 577.00 | 44 643.00 | 44 933.00 | 89 577.00 |
VI Groupe et associés | 102 196.00 | 102 196.00 | | 102 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 498.00 | 1 596 498.00 | | 1 596 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 459.00 | 152 526.00 | 44 933.00 | 197 459.00 |