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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 547.00 | 1 519.00 | 28.00 | 1 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 90.00 | 3 870.00 | 3 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 949.00 | 4 968.00 | 1 981.00 | 6 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 708.00 | 3 727.00 | 5 981.00 | 9 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 164.00 | 10 304.00 | 11 860.00 | 22 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 862.00 | | 48 862.00 | 48 862.00 |
BZ Autres créances | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CF Disponibilités | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 142.00 | | 85 142.00 | 85 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 306.00 | 10 304.00 | 97 002.00 | 107 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209.00 | | | 209.00 |
DG Autres réserves | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
DL TOTAL (I) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 302.00 | | | 79 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 002.00 | | | 97 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 302.00 | | | 79 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
FG Production vendue services | 69 097.00 | | 69 097.00 | 69 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 241.00 | | 70 241.00 | 70 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 259.00 | | | 102 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 191.00 | | | 91 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 325.00 | 2 979.00 | | 7 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 209.00 | 309.00 | | 1 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 116.00 | 2 580.00 | | 6 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
VB T. V. A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VI Groupe et associés | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 302.00 | 79 302.00 | | 79 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
ST Autres comptes | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 79.00 | | | 79.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285.00 | | | 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 619.00 | | | 51 619.00 |