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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 882.00 | 3 078.00 | 3 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 664.00 | 6 127.00 | 1 537.00 | 7 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 565.00 | 5 895.00 | 11 670.00 | 17 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 737.00 | 14 451.00 | 16 285.00 | 30 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BZ Autres créances | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CF Disponibilités | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 741.00 | | 48 741.00 | 48 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 478.00 | 14 451.00 | 65 026.00 | 79 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 719.00 | | | -44 719.00 |
DL TOTAL (I) | -27 020.00 | | | -27 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 046.00 | | | 92 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 046.00 | | | 92 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
FG Production vendue services | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 147.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 545.00 | | | 101 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 265.00 | | | 146 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 719.00 | | | -44 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 164.00 | | 8 572.00 | 22 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 657.00 | | 8 572.00 | 16 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 304.00 | 4 147.00 | | 10 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 519.00 | 28.00 | | 1 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 792.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 696.00 | 3 327.00 | | 8 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
UX Autres créances clients | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VB T. V. A. | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VI Groupe et associés | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 046.00 | 92 046.00 | | 92 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | | | 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
ST Autres comptes | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
YT Sous‐traitance | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 62.00 | | | 62.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676.00 | | | 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 204.00 | | | 89 204.00 |