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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 2 402.00 | 3 198.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 400.00 | 9 137.00 | 38 263.00 | 47 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 788.00 | 21 844.00 | 47 944.00 | 69 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 788.00 | 33 383.00 | 89 405.00 | 122 788.00 |
BT Marchandises | 148 675.00 | | 148 675.00 | 148 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 855.00 | | 262 855.00 | 262 855.00 |
BZ Autres créances | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
CF Disponibilités | 291 119.00 | | 291 119.00 | 291 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 733 452.00 | | 733 452.00 | 733 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 240.00 | 33 383.00 | 822 857.00 | 856 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 31 758.00 | 22 519.00 | | 31 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 483.00 | 59 238.00 | | 276 483.00 |
DL TOTAL (I) | 335 741.00 | 109 258.00 | | 335 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 54.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 146.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 564.00 | 5 950.00 | | 2 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 794.00 | 206 282.00 | | 388 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 256.00 | 10 201.00 | | 95 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 116.00 | 240 634.00 | | 487 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 857.00 | 349 893.00 | | 822 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 116.00 | 240 634.00 | | 487 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 150.00 | 23 573.00 | 1 327 724.00 | 1 304 150.00 |
FG Production vendue services | 59 934.00 | | 59 934.00 | 59 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 084.00 | 23 573.00 | 1 387 657.00 | 1 364 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 38.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 38.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -38.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 638.00 | 16 170.00 | | 100 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 247.00 | 233 166.00 | | 1 388 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 764.00 | 173 928.00 | | 1 111 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 483.00 | 59 239.00 | | 276 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 676.00 | | 64 111.00 | 58 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 3 000.00 | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 076.00 | | 61 111.00 | 56 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 401.00 | 26 982.00 | | 6 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 867.00 | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 866.00 | 26 115.00 | | 4 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 794.00 | 388 794.00 | | 388 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 466.00 | 84 466.00 | | 84 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 262 855.00 | 262 855.00 | | 262 855.00 |
VB T. V. A. | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 931.00 | 292 931.00 | | 292 931.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 552.00 | 484 552.00 | | 484 552.00 |