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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 2 600.00 | 3 000.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 400.00 | 19 549.00 | 37 851.00 | 57 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 793.00 | 33 970.00 | 69 822.00 | 103 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 793.00 | 56 119.00 | 110 673.00 | 166 793.00 |
BT Marchandises | 428 046.00 | | 428 046.00 | 428 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 506.00 | | 427 506.00 | 427 506.00 |
BZ Autres créances | 120 569.00 | | 120 569.00 | 120 569.00 |
CF Disponibilités | 134 699.00 | | 134 699.00 | 134 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 753.00 | | 1 118 753.00 | 1 118 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 547.00 | 56 119.00 | 1 229 427.00 | 1 285 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 208 241.00 | 31 758.00 | | 208 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 336.00 | 276 483.00 | | 336 336.00 |
DL TOTAL (I) | 572 077.00 | 335 741.00 | | 572 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 351.00 | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 146.00 | 146.00 | | 70 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 288.00 | 2 564.00 | | 28 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 623.00 | 388 794.00 | | 514 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 529.00 | 95 256.00 | | 43 529.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 3.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 349.00 | 487 116.00 | | 657 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 427.00 | 822 857.00 | | 1 229 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 349.00 | 487 116.00 | | 657 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 217 687.00 | | 2 217 687.00 | 2 217 687.00 |
FG Production vendue services | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 883.00 | | 2 275 883.00 | 2 275 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 737.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 262.00 | 100 638.00 | | 118 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 959.00 | 1 388 246.00 | | 2 277 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 623.00 | 1 111 763.00 | | 1 941 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 336.00 | 276 483.00 | | 336 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 788.00 | | 44 006.00 | 122 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 188.00 | | 44 006.00 | 117 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 383.00 | 22 737.00 | | 33 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | 198.00 | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 981.00 | 22 539.00 | | 30 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 624.00 | 514 624.00 | | 514 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 427 507.00 | 427 507.00 | | 427 507.00 |
VB T. V. A. | 76 709.00 | 76 709.00 | | 76 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 907.00 | 555 907.00 | | 555 907.00 |
VW T.V.A. | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 062.00 | 629 062.00 | | 629 062.00 |