| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 205.00 | 3 313.00 | 3 892.00 | 7 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 040.00 | 4 982.00 | 8 058.00 | 13 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 328.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 245.00 | 8 295.00 | 12 277.00 | 20 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
BZ Autres créances | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CF Disponibilités | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 247.00 | | 67 247.00 | 67 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 820.00 | 8 295.00 | 79 525.00 | 87 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 155.00 | | | -3 155.00 |
DL TOTAL (I) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 697.00 | | | 72 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 525.00 | | | 79 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 043.00 | | 3 530.00 | 17 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 715.00 | | 3 530.00 | 15 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 243.00 | 4 052.00 | | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 243.00 | 4 052.00 | | 4 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 045.00 | 24 717.00 | 328.00 | 25 045.00 |
VW T.V.A. | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 697.00 | 32 697.00 | 40 000.00 | 72 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
ST Autres comptes | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
YT Sous‐traitance | 79 912.00 | | | 79 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |