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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 494.00 | 5 395.00 | 3 099.00 | 8 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 125.00 | 19 944.00 | 13 181.00 | 33 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 947.00 | 25 339.00 | 16 607.00 | 41 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 975.00 | | 50 975.00 | 50 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BZ Autres créances | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CF Disponibilités | 90 906.00 | | 90 906.00 | 90 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 336.00 | | 165 336.00 | 165 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 282.00 | 25 339.00 | 181 943.00 | 207 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
DL TOTAL (I) | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 158.00 | | | 79 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 515.00 | | | 141 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 943.00 | | | 181 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 276.00 | | | 107 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 573.00 | | 21 914.00 | 20 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 41 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 41 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 245.00 | | 21 914.00 | 20 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 295.00 | 17 539.00 | 495.00 | 8 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 295.00 | 17 539.00 | 495.00 | 8 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 158.00 | 79 158.00 | | 79 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VB T. V. A. | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 5 761.00 | 34 239.00 | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 283.00 | 21 955.00 | 328.00 | 22 283.00 |
VW T.V.A. | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 515.00 | 107 276.00 | 34 239.00 | 141 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
ST Autres comptes | 50 007.00 | | | 50 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
YT Sous‐traitance | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 892.00 | | | 120 892.00 |