| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 9 333.00 | 667.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 670.00 | 1 433.00 | 10 237.00 | 11 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 738.00 | 26 759.00 | 7 978.00 | 34 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 745.00 | 37 526.00 | 90 219.00 | 127 745.00 |
BT Marchandises | 79 576.00 | | 79 576.00 | 79 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 469 104.00 | | 469 104.00 | 469 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 584 393.00 | | 584 393.00 | 584 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 137.00 | 37 526.00 | 674 612.00 | 712 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
DH Report à nouveau | 215 016.00 | 126 423.00 | | 215 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 840.00 | 88 593.00 | | 103 840.00 |
DL TOTAL (I) | 346 852.00 | 243 013.00 | | 346 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 049.00 | 45 324.00 | | 49 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 414.00 | 109 300.00 | | 242 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 297.00 | 158 141.00 | | 36 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 759.00 | 326 063.00 | | 327 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 612.00 | 569 075.00 | | 674 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 711.00 | | 10 034.00 | 117 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 761.00 | | 9 646.00 | 46 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 950.00 | | 387.00 | 20 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 555.00 | 5 970.00 | | 31 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 555.00 | 5 970.00 | | 31 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 414.00 | 242 414.00 | | 242 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
UX Autres créances clients | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
VI Groupe et associés | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 288.00 | 34 950.00 | 21 338.00 | 56 288.00 |
VW T.V.A. | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 759.00 | 327 759.00 | | 327 759.00 |