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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 14 300.00 | 10 000.00 | 4 300.00 | 14 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 290.00 | 2 928.00 | 12 361.00 | 15 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 264.00 | 30 313.00 | 7 952.00 | 38 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 123.00 | 43 241.00 | 99 882.00 | 143 123.00 |
BT Marchandises | 87 233.00 | | 87 233.00 | 87 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BZ Autres créances | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 358 853.00 | | 358 853.00 | 358 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 411.00 | | 554 411.00 | 554 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 534.00 | 43 241.00 | 654 293.00 | 697 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 338 602.00 | 19 746.00 | | 338 602.00 |
DH Report à nouveau | | 215 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 124.00 | 103 840.00 | | 53 124.00 |
DL TOTAL (I) | 399 976.00 | 346 852.00 | | 399 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 417.00 | 49 049.00 | | 49 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 825.00 | 242 414.00 | | 174 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 439.00 | 36 297.00 | | 23 439.00 |
EA Autres dettes | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 317.00 | 327 759.00 | | 254 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 293.00 | 674 612.00 | | 654 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 745.00 | | 15 379.00 | 127 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 407.00 | | 11 447.00 | 56 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 338.00 | | 3 932.00 | 21 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 526.00 | 5 715.00 | | 37 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 526.00 | 5 715.00 | | 37 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 825.00 | 174 825.00 | | 174 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
UX Autres créances clients | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VB T. V. A. | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
VI Groupe et associés | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 832.00 | 107 563.00 | 25 269.00 | 132 832.00 |
VW T.V.A. | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 317.00 | 254 317.00 | | 254 317.00 |