| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 244.00 | 15 289.00 | 34 955.00 | 50 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 674.00 | 30 785.00 | 26 888.00 | 57 674.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 075.00 | 46 075.00 | 100 001.00 | 146 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 534.00 | 56 228.00 | 291 306.00 | 347 534.00 |
BZ Autres créances | 61 496.00 | | 61 496.00 | 61 496.00 |
CF Disponibilités | 122 345.00 | | 122 345.00 | 122 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 374.00 | 56 228.00 | 475 146.00 | 531 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 449.00 | 102 303.00 | 575 146.00 | 677 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 204 793.00 | | | 204 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
DL TOTAL (I) | 223 299.00 | | | 223 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 450.00 | | | 134 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 944.00 | | | 101 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 848.00 | | | 351 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 146.00 | | | 575 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 848.00 | | | 351 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 227.00 | | 920 227.00 | 920 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 227.00 | | 920 227.00 | 920 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 199.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 958.00 | | | 43 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 447.00 | | | 46 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 479.00 | | | -43 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 376.00 | | | 997 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 970.00 | | | 979 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 722.00 | | | 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 042.00 | | 11 022.00 | 138 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 38 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 989.00 | 146 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 489.00 | 107 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 385.00 | | 11 022.00 | 99 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 876.00 | 20 199.00 | | 25 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 876.00 | 20 199.00 | | 25 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 456.00 | | 56 228.00 | 112 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 456.00 | | 56 228.00 | 112 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 456.00 | | 56 228.00 | 112 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 450.00 | 134 450.00 | | 134 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UP Prêts | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
UX Autres créances clients | 265 066.00 | 265 066.00 | | 265 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 468.00 | 82 468.00 | | 82 468.00 |
VB T. V. A. | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
VI Groupe et associés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 187.00 | 437 187.00 | | 437 187.00 |
VW T.V.A. | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 848.00 | 351 848.00 | | 351 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
ST Autres comptes | 209 331.00 | | | 209 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 896.00 | | | 173 896.00 |
YT Sous‐traitance | 131 105.00 | | | 131 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 015.00 | | | 142 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 755.00 | | | 74 755.00 |
ZE Dividendes | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 202.00 | | | 575 202.00 |