| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 244.00 | 26 804.00 | 23 440.00 | 50 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 278.00 | 46 873.00 | 35 405.00 | 82 278.00 |
BF Prêts | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 625.00 | 73 677.00 | 106 948.00 | 180 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 896.00 | | 425 896.00 | 425 896.00 |
BZ Autres créances | 75 407.00 | | 75 407.00 | 75 407.00 |
CF Disponibilités | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 100.00 | | 537 100.00 | 537 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 726.00 | 73 677.00 | 644 049.00 | 717 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 122 199.00 | | | 122 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 324.00 | | | -91 324.00 |
DL TOTAL (I) | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 242.00 | | | 104 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 421.00 | | | 204 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 423.00 | | | 234 423.00 |
EA Autres dettes | 68 988.00 | | | 68 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 074.00 | | | 612 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 049.00 | | | 644 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 946.00 | | | 530 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 674.00 | | 1 084 674.00 | 1 084 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 674.00 | | 1 084 674.00 | 1 084 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 603.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 986.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 810.00 | | | -81 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 418.00 | | | 1 147 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 742.00 | | | 1 238 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 324.00 | | | -91 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 075.00 | | 36 050.00 | 146 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 48 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 180 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 918.00 | | 24 604.00 | 107 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 157.00 | | 11 446.00 | 38 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 075.00 | 27 603.00 | | 46 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 075.00 | 27 603.00 | | 46 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 228.00 | | 56 228.00 | 56 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 228.00 | | 56 228.00 | 56 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 228.00 | | 56 228.00 | 56 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 421.00 | 204 421.00 | | 204 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 988.00 | 68 988.00 | | 68 988.00 |
UP Prêts | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
UX Autres créances clients | 425 896.00 | 425 896.00 | | 425 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VC Groupe et associés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 242.00 | 23 114.00 | 81 128.00 | 104 242.00 |
VI Groupe et associés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 216.00 | 56 216.00 | | 56 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 406.00 | 539 406.00 | | 539 406.00 |
VW T.V.A. | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 074.00 | 530 946.00 | 81 128.00 | 612 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
ST Autres comptes | 271 382.00 | | | 271 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 076.00 | | | 102 076.00 |
YT Sous‐traitance | 237 112.00 | | | 237 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 097.00 | | | 73 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 721.00 | | | 158 721.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 494.00 | | | 734 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |