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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 1 076.00 | 259.00 | 1 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 133.00 | 10 526.00 | 4 607.00 | 15 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 012.00 | 17 964.00 | 38 048.00 | 56 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 732.00 | 47 771.00 | 94 961.00 | 142 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 711.00 | 77 338.00 | 142 373.00 | 219 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 599.00 | | 53 599.00 | 53 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 754.00 | 8 755.00 | 140 999.00 | 149 754.00 |
BZ Autres créances | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CF Disponibilités | 141 949.00 | | 141 949.00 | 141 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 061.00 | 8 755.00 | 341 305.00 | 350 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 771.00 | 86 093.00 | 483 678.00 | 569 771.00 |
CU Autres participations | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 931.00 | | | 52 931.00 |
DL TOTAL (I) | 98 221.00 | | | 98 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 542.00 | | | 224 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 348.00 | | | 83 348.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 457.00 | | | 385 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 678.00 | | | 483 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 147.00 | | | 192 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
FG Production vendue services | 905 951.00 | | 905 951.00 | 905 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 202.00 | | 926 202.00 | 926 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 378.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 420.00 | | | -4 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 715.00 | | | 934 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 784.00 | | | 881 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 931.00 | | | 52 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 640.00 | | 107 070.00 | 112 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 596.00 | | 2 537.00 | 12 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 819.00 | | 103 925.00 | 94 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | | 608.00 | 3 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 518.00 | 34 820.00 | | 42 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 809.00 | 267.00 | | 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 777.00 | 2 749.00 | | 7 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 932.00 | 31 804.00 | | 33 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 029.00 | 53 029.00 | | 53 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 140 999.00 | 140 999.00 | | 140 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 542.00 | 49 213.00 | 154 311.00 | 224 542.00 |
VI Groupe et associés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 495.00 | 154 495.00 | | 154 495.00 |
VW T.V.A. | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 476.00 | 192 147.00 | 154 311.00 | 367 476.00 |