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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 133.00 | 13 456.00 | 1 677.00 | 15 133.00 |
AH Fonds commercial | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 617.00 | 32 583.00 | 52 035.00 | 84 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 327.00 | 87 331.00 | 99 997.00 | 187 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 147.00 | 134 705.00 | 161 442.00 | 296 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 838.00 | | 152 838.00 | 152 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 628.00 | 8 755.00 | 203 873.00 | 212 628.00 |
BZ Autres créances | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CF Disponibilités | 122 538.00 | | 122 538.00 | 122 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 848.00 | 8 755.00 | 487 093.00 | 495 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 995.00 | 143 460.00 | 648 535.00 | 791 995.00 |
CU Autres participations | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 721.00 | | | 92 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
DL TOTAL (I) | 143 953.00 | | | 143 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 382.00 | | | 232 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 395.00 | | | 106 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 812.00 | | | 114 812.00 |
EA Autres dettes | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 582.00 | | | 504 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 535.00 | | | 648 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 788.00 | | | 333 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
FG Production vendue services | 1 380 282.00 | | 1 380 282.00 | 1 380 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 825.00 | | 1 383 825.00 | 1 383 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 367.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 958.00 | | | 1 405 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 225.00 | | | 1 360 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 711.00 | | 76 436.00 | 219 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 133.00 | | 1 300.00 | 15 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 744.00 | | 73 200.00 | 198 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 498.00 | | 1 936.00 | 4 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 338.00 | 57 367.00 | | 77 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 076.00 | 259.00 | | 1 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 526.00 | 2 930.00 | | 10 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 735.00 | 54 178.00 | | 65 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 395.00 | 106 395.00 | | 106 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 308.00 | 65 308.00 | | 65 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
UX Autres créances clients | 203 652.00 | 203 652.00 | | 203 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VB T. V. A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 382.00 | 61 587.00 | 163 004.00 | 232 382.00 |
VI Groupe et associés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 599.00 | | | 66 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 764.00 | | | 58 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 471.00 | 220 471.00 | | 220 471.00 |
VW T.V.A. | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 582.00 | 333 788.00 | 163 004.00 | 504 582.00 |