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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 414.00 | 413.00 | 1.00 | 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 371.00 | 1 371.00 | 12 001.00 | 13 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BT Marchandises | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BZ Autres créances | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CF Disponibilités | 148 993.00 | | 148 993.00 | 148 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 370.00 | | 169 370.00 | 169 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 742.00 | 1 371.00 | 181 371.00 | 182 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 222.00 | 53 647.00 | | 99 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 978.00 | 45 575.00 | | 19 978.00 |
DL TOTAL (I) | 130 200.00 | 110 222.00 | | 130 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 1 479.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 847.00 | 17 568.00 | | 25 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 075.00 | 24 894.00 | | 25 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 171.00 | 43 940.00 | | 51 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 371.00 | 154 163.00 | | 181 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 171.00 | 43 940.00 | | 51 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 225.00 | | 382 225.00 | 382 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 225.00 | | 382 225.00 | 382 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 690.00 | 147.00 | | 4 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 690.00 | 147.00 | | 4 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 690.00 | -147.00 | | -4 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 8 836.00 | | 4 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 409.00 | 378 958.00 | | 382 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 432.00 | 333 383.00 | | 362 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 978.00 | 45 575.00 | | 19 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414.00 | | | 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957.00 | | | 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754.00 | 617.00 | | 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | 138.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | 478.00 | | 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VP Divers | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VW T.V.A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |