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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 599.00 | 535.00 | 5 064.00 | 5 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 431.00 | 1 710.00 | 1 721.00 | 3 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 444.00 | 2 659.00 | 18 785.00 | 21 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BT Marchandises | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BZ Autres créances | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
CF Disponibilités | 253 359.00 | | 253 359.00 | 253 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 743.00 | | 291 742.00 | 291 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 186.00 | 2 659.00 | 310 527.00 | 313 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 644.00 | 119 200.00 | | 165 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 460.00 | 46 444.00 | | 46 460.00 |
DL TOTAL (I) | 223 105.00 | 176 644.00 | | 223 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 2 499.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 099.00 | 18 727.00 | | 30 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 536.00 | 23 185.00 | | 25 536.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 422.00 | 104 411.00 | | 87 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 527.00 | 281 056.00 | | 310 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 422.00 | 104 411.00 | | 87 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 166.00 | | 287 166.00 | 287 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 166.00 | | 287 166.00 | 287 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | 1 446.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 1 446.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 2 879.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 2 879.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 861.00 | -1 433.00 | | 2 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 4 043.00 | | 1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 429.00 | 317 554.00 | | 359 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 969.00 | 271 109.00 | | 312 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 460.00 | 46 444.00 | | 46 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 845.00 | | 5 599.00 | 15 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414.00 | | | 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431.00 | | 5 599.00 | 3 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628.00 | 1 031.00 | | 1 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214.00 | 1 031.00 | | 1 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 422.00 | 87 422.00 | | 87 422.00 |