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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 446 865.00 | 5 042.00 | 2 441 823.00 | 2 446 865.00 |
AX Avances et acomptes | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 765.00 | 5 042.00 | 2 461 723.00 | 2 466 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 196 173.00 | | 196 173.00 | 196 173.00 |
CF Disponibilités | 52 033.00 | | 52 033.00 | 52 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 707.00 | | 250 707.00 | 250 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 472.00 | 5 042.00 | 2 712 430.00 | 2 717 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DH Report à nouveau | -5 508.00 | | | -5 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 846.00 | -5 508.00 | | -45 846.00 |
DL TOTAL (I) | -48 930.00 | -3 084.00 | | -48 930.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 774.00 | 18 858.00 | | 1 204 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 216.00 | 4 650.00 | | 1 057 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 909.00 | | | 384 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 361.00 | 23 508.00 | | 2 761 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 430.00 | 20 424.00 | | 2 712 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 042.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 347.00 | 5 508.00 | | 48 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 846.00 | -5 508.00 | | -45 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 200.00 | | 2 448 564.00 | 18 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 466 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 200.00 | | 2 448 564.00 | 18 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 042.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 042.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 204 774.00 | | | 1 204 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 216.00 | 1 057 216.00 | | 1 057 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 909.00 | 384 909.00 | | 384 909.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 196 173.00 | 196 173.00 | | 196 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 673.00 | 198 673.00 | | 198 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 361.00 | 1 446 587.00 | 110 000.00 | 2 761 361.00 |