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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 822 612.00 | 28 792.00 | 793 819.00 | 822 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 708 191.00 | 93 209.00 | 1 614 982.00 | 1 708 191.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 703.00 | 122 001.00 | 2 428 701.00 | 2 550 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BZ Autres créances | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CF Disponibilités | 263 280.00 | | 263 280.00 | 263 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 392.00 | | 281 392.00 | 281 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 095.00 | 122 001.00 | 2 710 094.00 | 2 832 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 424.00 | | |
DH Report à nouveau | -49 930.00 | -5 508.00 | | -49 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 167.00 | -45 846.00 | | -16 167.00 |
DL TOTAL (I) | -65 098.00 | -48 930.00 | | -65 098.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603 016.00 | 1 204 774.00 | | 1 603 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 900.00 | 1 057 216.00 | | 1 036 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 384 909.00 | | |
EA Autres dettes | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 192.00 | 2 761 361.00 | | 2 775 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 094.00 | 2 712 430.00 | | 2 710 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 603 016.00 | | | 1 603 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 174.00 | | 188 174.00 | 188 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 174.00 | | 188 174.00 | 188 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 228.00 | 2 500.00 | | 193 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 395.00 | 48 347.00 | | 209 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 167.00 | -45 846.00 | | -16 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 765.00 | | 2 530 803.00 | 2 466 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 446 865.00 | | 2 550 703.00 | 2 446 865.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446 865.00 | | 2 550 703.00 | 2 446 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466 765.00 | | 2 530 803.00 | 2 466 765.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 122 001.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 122 001.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 603 016.00 | | | 1 603 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 900.00 | 1 036 900.00 | | 1 036 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
UX Autres créances clients | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VB T. V. A. | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 192.00 | 1 062 175.00 | 110 000.00 | 2 775 192.00 |