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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 385.00 | 11 697.00 | 688.00 | 12 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 821.00 | 26 548.00 | 61 273.00 | 87 821.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 706.00 | 38 245.00 | 189 461.00 | 227 706.00 |
060 Stock marchandises | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
072 Créances – Autres | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
084 Disponibilités | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 972.00 | | 45 972.00 | 45 972.00 |
110 Total général Actif | 273 678.00 | 38 245.00 | 235 433.00 | 273 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 227 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 836.00 | | | 214 836.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 840.00 | | | 214 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 028.00 | | | 76 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 554.00 | | | -3 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 56 546.00 | | | 56 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
252 Charges sociales | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 047.00 | | | 207 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 425.00 | | | 425.00 |
294 Charges financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 706.00 | | | 227 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 227 706.00 | | | 227 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |