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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 821.00 | 46 777.00 | 41 044.00 | 87 821.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 321.00 | 46 777.00 | 168 544.00 | 215 321.00 |
060 Stock marchandises | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
072 Créances – Autres | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
084 Disponibilités | 107 683.00 | | 107 683.00 | 107 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 548.00 | | 111 548.00 | 111 548.00 |
110 Total général Actif | 326 869.00 | 46 777.00 | 280 093.00 | 326 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 626.00 | | | 295 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
230 Autres produits | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 237.00 | | | 297 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 266.00 | | | 95 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 573.00 | | | 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
242 Autres charges externes. | 54 931.00 | | | 54 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 878.00 | | | 67 878.00 |
252 Charges sociales | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 623.00 | | | 242 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 614.00 | | | 54 614.00 |
280 Produits financiers | 363.00 | | | 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
294 Charges financières | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 706.00 | | | 227 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |