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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 667.00 | 11 733.00 | 55 934.00 | 67 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 957.00 | 11 733.00 | 56 224.00 | 67 957.00 |
BN En cours de production de biens | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 469.00 | 10 339.00 | 209 130.00 | 219 469.00 |
BZ Autres créances | 54 623.00 | | 54 623.00 | 54 623.00 |
CF Disponibilités | 118 335.00 | | 118 335.00 | 118 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 576.00 | 10 339.00 | 418 237.00 | 428 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 532.00 | 22 072.00 | 474 460.00 | 496 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 234.00 | 72 318.00 | | 137 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 121.00 | 64 916.00 | | 11 121.00 |
DL TOTAL (I) | 153 855.00 | 142 734.00 | | 153 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 989.00 | | 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 611.00 | 68 162.00 | | 169 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 450.00 | 41 696.00 | | 81 450.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 7 472.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 605.00 | 132 298.00 | | 320 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 460.00 | 275 032.00 | | 474 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 636.00 | 131 309.00 | | 264 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 752.00 | | 62 205.00 | 5 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 492.00 | | 62 175.00 | 5 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 30.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886.00 | 9 847.00 | | 1 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886.00 | 9 847.00 | | 1 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 611.00 | 169 611.00 | | 169 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 450.00 | 81 450.00 | | 81 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 219 469.00 | 219 469.00 | | 219 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 174.00 | 12 804.00 | 49 369.00 | 62 174.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 832.00 | 275 542.00 | 290.00 | 275 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 005.00 | 264 636.00 | 49 369.00 | 314 005.00 |