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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 435.00 | 23 562.00 | 49 873.00 | 73 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 720.00 | | 95 720.00 | 95 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 444.00 | 23 562.00 | 145 883.00 | 169 444.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 821.00 | 10 339.00 | 197 482.00 | 207 821.00 |
BZ Autres créances | 53 281.00 | | 53 281.00 | 53 281.00 |
CF Disponibilités | 206 827.00 | | 206 827.00 | 206 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 849.00 | 10 339.00 | 497 510.00 | 507 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 294.00 | 33 901.00 | 643 393.00 | 677 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 355.00 | 137 234.00 | | 118 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 370.00 | 11 121.00 | | 50 370.00 |
DL TOTAL (I) | 174 225.00 | 153 855.00 | | 174 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 393.00 | 62 174.00 | | 49 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 741.00 | | 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 612.00 | 169 611.00 | | 230 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 437.00 | 81 450.00 | | 130 437.00 |
EA Autres dettes | 12 328.00 | 30.00 | | 12 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 168.00 | 320 605.00 | | 469 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 393.00 | 474 460.00 | | 643 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 699.00 | 264 636.00 | | 432 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 957.00 | | 101 488.00 | 67 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 667.00 | | 101 488.00 | 67 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 733.00 | 11 829.00 | | 11 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 733.00 | 11 829.00 | | 11 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 612.00 | 230 612.00 | | 230 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 437.00 | 130 437.00 | | 130 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 207 821.00 | 196 448.00 | 11 373.00 | 207 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 393.00 | 12 924.00 | 36 469.00 | 49 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 281.00 | 53 281.00 | | 53 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 312.00 | 251 649.00 | 11 663.00 | 263 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 168.00 | 432 699.00 | 36 469.00 | 469 168.00 |