| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 846.00 | 1 447.00 | 9 398.00 | 10 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 231.00 | 14 267.00 | 15 963.00 | 30 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 277.00 | 15 714.00 | 26 562.00 | 42 277.00 |
BT Marchandises | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 796.00 | 989.00 | 65 807.00 | 66 796.00 |
BZ Autres créances | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CF Disponibilités | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 716.00 | 989.00 | 92 727.00 | 93 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 993.00 | 16 704.00 | 119 289.00 | 135 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
DH Report à nouveau | -11 579.00 | | | -11 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 618.00 | -11 579.00 | | 17 618.00 |
DL TOTAL (I) | 40 274.00 | 22 655.00 | | 40 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 544.00 | 30 793.00 | | 22 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | 253.00 | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 683.00 | 7 180.00 | | 29 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 391.00 | 14 076.00 | | 25 391.00 |
EA Autres dettes | | 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 015.00 | 53 259.00 | | 79 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 289.00 | 75 914.00 | | 119 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 860.00 | 30 736.00 | | 64 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 115.00 | | 59 115.00 | 59 115.00 |
FG Production vendue services | 201 993.00 | | 201 993.00 | 201 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 108.00 | | 261 108.00 | 261 108.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 519.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | 2 037.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 2 557.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 192.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 187.00 | 190 240.00 | | 261 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 568.00 | 201 819.00 | | 243 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 618.00 | -11 579.00 | | 17 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 439.00 | | 11 488.00 | 31 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 42 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 41 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 239.00 | | 11 488.00 | 30 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 051.00 | 7 188.00 | 524.00 | 9 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 051.00 | 7 188.00 | 524.00 | 9 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 989.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 523.00 | 8 368.00 | 14 155.00 | 22 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 492.00 | 69 492.00 | | 69 492.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 015.00 | 64 860.00 | 14 155.00 | 79 015.00 |