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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 054.00 | 3 475.00 | 7 579.00 | 11 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 470.00 | 5 295.00 | 16 174.00 | 21 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 260.00 | 8 770.00 | 27 489.00 | 36 260.00 |
BT Marchandises | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 881.00 | 1 662.00 | 27 218.00 | 28 881.00 |
BZ Autres créances | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CF Disponibilités | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 017.00 | 1 662.00 | 76 355.00 | 78 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 278.00 | 10 433.00 | 103 844.00 | 114 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 074.00 | 32 034.00 | | 38 074.00 |
DH Report à nouveau | | -11 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 399.00 | 17 618.00 | | -9 399.00 |
DL TOTAL (I) | 30 875.00 | 40 274.00 | | 30 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 168.00 | 22 544.00 | | 14 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 361.00 | 1 395.00 | | 9 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 876.00 | 29 683.00 | | 23 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 863.00 | 25 391.00 | | 22 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 969.00 | 79 015.00 | | 72 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 844.00 | 119 289.00 | | 103 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 277.00 | | 16 555.00 | 42 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 572.00 | 36 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 572.00 | 35 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 077.00 | | 16 555.00 | 41 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 715.00 | 7 821.00 | 14 765.00 | 15 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 715.00 | 7 821.00 | 14 765.00 | 15 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 989.00 | 673.00 | | 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989.00 | 673.00 | | 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989.00 | 673.00 | | 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 155.00 | 8 497.00 | 5 658.00 | 14 155.00 |
VI Groupe et associés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 331.00 | 65 672.00 | 5 658.00 | 71 331.00 |