| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 760.00 | 3 005.00 | 10 755.00 | 13 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 760.00 | 3 005.00 | 10 755.00 | 13 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 777.00 | | 357 777.00 | 357 777.00 |
BZ Autres créances | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 327.00 | | 426 327.00 | 426 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 087.00 | 3 005.00 | 437 082.00 | 440 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 86 112.00 | | | 86 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 782.00 | 86 212.00 | | 98 782.00 |
DL TOTAL (I) | 185 994.00 | 87 212.00 | | 185 994.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 217.00 | 92 554.00 | | 108 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 871.00 | 133 579.00 | | 142 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 088.00 | 226 133.00 | | 251 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 082.00 | 313 345.00 | | 437 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 088.00 | 226 133.00 | | 251 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 981.00 | | 1 456 981.00 | 1 456 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 981.00 | | 1 456 981.00 | 1 456 981.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 90.00 | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 90.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | -90.00 | | -889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 927.00 | 31 677.00 | | 30 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 981.00 | 1 198 327.00 | | 1 456 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 199.00 | 1 112 115.00 | | 1 358 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 782.00 | 86 212.00 | | 98 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 225.00 | 24 663.00 | | 31 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393.00 | 1 612.00 | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393.00 | 1 612.00 | | 1 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 217.00 | 108 217.00 | | 108 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
UX Autres créances clients | 357 777.00 | 357 777.00 | | 357 777.00 |
VB T. V. A. | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 324.00 | 376 324.00 | | 376 324.00 |
VW T.V.A. | 85 064.00 | 85 064.00 | | 85 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 088.00 | 251 088.00 | | 251 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
ST Autres comptes | 90 105.00 | | | 90 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 156 991.00 | | | 156 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 469.00 | | | 303 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 667.00 | | | 128 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 957.00 | | | 280 957.00 |