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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 662.00 | 3 551.00 | 15 111.00 | 18 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 918.00 | 9 542.00 | 35 376.00 | 44 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 580.00 | 13 093.00 | 50 487.00 | 63 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 557.00 | | 436 557.00 | 436 557.00 |
BZ Autres créances | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
CF Disponibilités | 196 662.00 | | 196 662.00 | 196 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 519.00 | | 672 519.00 | 672 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 099.00 | 13 093.00 | 723 006.00 | 736 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 1 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 100.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 304 181.00 | 184 894.00 | | 304 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 909.00 | 131 387.00 | | 136 909.00 |
DL TOTAL (I) | 454 290.00 | 317 381.00 | | 454 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 295.00 | 100 224.00 | | 87 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 421.00 | 160 519.00 | | 161 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 716.00 | 260 743.00 | | 268 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 006.00 | 578 124.00 | | 723 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 716.00 | 260 743.00 | | 248 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 669.00 | | 1 578 669.00 | 1 578 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 669.00 | | 1 578 669.00 | 1 578 669.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | 2 401.00 | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | 2 401.00 | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 763.00 | -2 401.00 | | -1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 032.00 | 42 461.00 | | 44 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 669.00 | 1 517 335.00 | | 1 578 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 760.00 | 1 385 948.00 | | 1 441 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 909.00 | 131 387.00 | | 136 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 026.00 | | 48 554.00 | 15 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 026.00 | | 48 554.00 | 15 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 815.00 | 8 278.00 | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 815.00 | 8 278.00 | | 4 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 295.00 | 87 295.00 | | 87 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
UX Autres créances clients | 436 557.00 | 436 557.00 | | 436 557.00 |
VB T. V. A. | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 968.00 | 464 968.00 | | 464 968.00 |
VW T.V.A. | 83 095.00 | 83 095.00 | | 83 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 716.00 | 248 716.00 | 20 000.00 | 268 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 611.00 | 5 766.00 | | 4 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 668.00 | 9 891.00 | | 12 668.00 |
ST Autres comptes | 102 559.00 | 90 075.00 | | 102 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 148 334.00 | 156 991.00 | | 148 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 937.00 | 5 766.00 | | 7 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 868.00 | 303 469.00 | | 307 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 392.00 | 128 667.00 | | 168 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 561.00 | 280 957.00 | | 287 561.00 |