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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 450.00 | 11 222.00 | 22 228.00 | 33 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 990.00 | 699.00 | 6 291.00 | 6 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 466.00 | 11 921.00 | 213 545.00 | 225 466.00 |
BT Marchandises | 158 914.00 | | 158 914.00 | 158 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
BZ Autres créances | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
CF Disponibilités | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 176.00 | | 300 176.00 | 300 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 642.00 | 11 921.00 | 513 721.00 | 525 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 871.00 | | | 56 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
DL TOTAL (I) | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 101.00 | | | 55 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 442.00 | | | 233 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 750.00 | | | 455 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 721.00 | | | 513 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 750.00 | | | 455 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 225 466.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 026.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 921.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 442.00 | 233 442.00 | | 233 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
UX Autres créances clients | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VB T. V. A. | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
VI Groupe et associés | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 556.00 | 61 530.00 | 15 026.00 | 76 556.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 750.00 | 455 750.00 | | 455 750.00 |