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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 410.00 | 34 522.00 | 9 888.00 | 44 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 990.00 | 10 979.00 | 2 011.00 | 12 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 785.00 | 45 501.00 | 197 284.00 | 242 785.00 |
BT Marchandises | 151 198.00 | | 151 198.00 | 151 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
BZ Autres créances | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CF Disponibilités | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 024.00 | | 178 024.00 | 178 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 809.00 | 45 501.00 | 375 308.00 | 420 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 065.00 | 79 111.00 | | 81 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 035.00 | 1 954.00 | | -7 035.00 |
DL TOTAL (I) | 75 130.00 | 82 165.00 | | 75 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 700.00 | 8 029.00 | | 5 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 873.00 | 60 575.00 | | 60 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 308.00 | 154 644.00 | | 150 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 296.00 | 24 017.00 | | 23 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 60 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 177.00 | 307 265.00 | | 300 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 308.00 | 389 430.00 | | 375 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 304.00 | 257 265.00 | | 239 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 335.00 | | 7 450.00 | 235 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 950.00 | | 7 450.00 | 49 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 294.00 | 4 207.00 | | 41 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 294.00 | 4 207.00 | | 41 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 308.00 | 150 308.00 | | 150 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
UX Autres créances clients | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VB T. V. A. | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VI Groupe et associés | 60 873.00 | | 60 873.00 | 60 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 963.00 | 21 578.00 | 15 385.00 | 36 963.00 |
VW T.V.A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 177.00 | 239 304.00 | 60 873.00 | 300 177.00 |