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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 215.00 | 63.00 | 152.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 531.00 | 63.00 | 154 468.00 | 154 531.00 |
BZ Autres créances | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CF Disponibilités | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 825.00 | 63.00 | 173 762.00 | 173 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154 316.00 | | 154 316.00 | 154 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 796.00 | | | -1 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 132.00 | -1 796.00 | | 35 132.00 |
DK Provisions réglementées | 418.00 | 84.00 | | 418.00 |
DL TOTAL (I) | 34 254.00 | -1 213.00 | | 34 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 868.00 | 148 191.00 | | 130 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 380.00 | 13 080.00 | | 7 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 600.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 508.00 | 161 871.00 | | 139 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 762.00 | 160 659.00 | | 173 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335.00 | 84.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 84.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -84.00 | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 100.00 | 1.00 | | 40 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968.00 | 1 797.00 | | 4 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 132.00 | -1 796.00 | | 35 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 531.00 | | | 154 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 316.00 | | | 154 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 43.00 | | 20.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20.00 | 43.00 | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 868.00 | 21 071.00 | 85 930.00 | 130 868.00 |
VI Groupe et associés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 508.00 | 29 711.00 | 85 930.00 | 139 508.00 |