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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 215.00 | 106.00 | 109.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 531.00 | 106.00 | 154 425.00 | 154 531.00 |
BZ Autres créances | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
CF Disponibilités | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 652.00 | 106.00 | 175 546.00 | 175 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154 316.00 | | 154 316.00 | 154 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 33 286.00 | -1 796.00 | | 33 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 742.00 | 35 132.00 | | 12 742.00 |
DK Provisions réglementées | 669.00 | 418.00 | | 669.00 |
DL TOTAL (I) | 47 247.00 | 34 254.00 | | 47 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 898.00 | 130 868.00 | | 109 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 444.00 | 7 380.00 | | 7 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 956.00 | 1 260.00 | | 10 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 299.00 | 139 508.00 | | 128 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 546.00 | 173 762.00 | | 175 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251.00 | 335.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 335.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -335.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 554.00 | | | -7 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 40 100.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 742.00 | 4 968.00 | | -2 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 742.00 | 35 132.00 | | 12 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 531.00 | | | 154 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215.00 | | | 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 316.00 | | | 154 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63.00 | 43.00 | | 63.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63.00 | 43.00 | | 63.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 898.00 | 21 265.00 | 84 943.00 | 109 898.00 |
VI Groupe et associés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 299.00 | 39 665.00 | 84 943.00 | 128 299.00 |