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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 581.00 | 133.00 | 573 448.00 | 573 581.00 |
BZ Autres créances | 363 852.00 | | 363 852.00 | 363 852.00 |
CF Disponibilités | 1 056 457.00 | | 1 056 457.00 | 1 056 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 890.00 | 133.00 | 1 993 757.00 | 1 993 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 890.00 | 133.00 | 1 993 757.00 | 1 993 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 629 073.00 | | | 629 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 754.00 | 629 173.00 | | 543 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 927.00 | 630 173.00 | | 1 173 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 374.00 | 3 846.00 | | 14 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 374.00 | 3 846.00 | | 14 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 992.00 | 492 897.00 | | 492 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 463.00 | 679 065.00 | | 312 463.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 456.00 | 1 176 762.00 | | 805 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 757.00 | 1 810 781.00 | | 1 993 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 770 490.00 | | 2 770 490.00 | 2 770 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 490.00 | | 2 770 490.00 | 2 770 490.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 528.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 845.00 | 47 295.00 | | 76 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 758.00 | 283 203.00 | | 241 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 076.00 | 2 947 974.00 | | 2 775 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 321.00 | 2 318 801.00 | | 2 231 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 754.00 | 629 173.00 | | 543 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 846.00 | 10 528.00 | | 3 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 846.00 | 10 528.00 | | 3 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 992.00 | 492 992.00 | | 492 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 650.00 | 125 650.00 | | 125 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 887.00 | 66 687.00 | | 66 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 573 581.00 | 573 581.00 | | 573 581.00 |
VC Groupe et associés | 195 202.00 | 195 202.00 | | 195 202.00 |
VI Groupe et associés | 805 455.00 | 805 455.00 | | 805 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 986.00 | 154 986.00 | | 154 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 432.00 | 937 432.00 | | 937 432.00 |
VW T.V.A. | 95 508.00 | 95 508.00 | | 95 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |