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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 295.00 | 133.00 | 918 162.00 | 918 295.00 |
BZ Autres créances | 130 554.00 | | 130 554.00 | 130 554.00 |
CF Disponibilités | 1 895 733.00 | | 1 895 733.00 | 1 895 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 583.00 | 133.00 | 2 944 450.00 | 2 944 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 583.00 | 133.00 | 2 944 450.00 | 2 944 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 900 950.00 | | | 900 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 584.00 | | | 878 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 634.00 | | | 1 780 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 164.00 | | | 467 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 349.00 | | | 653 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 914.00 | | | 1 138 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 450.00 | | | 2 944 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 914.00 | | | 1 138 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 718 220.00 | 77 500.00 | 3 795 720.00 | 3 718 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 220.00 | 77 500.00 | 3 795 720.00 | 3 718 220.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 795 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 527.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 582.00 | | | 295 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 798 337.00 | | | 3 798 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 752.00 | | | 2 919 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 584.00 | | | 878 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 374.00 | 10 527.00 | | 14 374.00 |
6T Sur comptes clients | 133.00 | | | 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133.00 | | | 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 507.00 | 10 527.00 | | 14 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 164.00 | 467 164.00 | | 467 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 921.00 | 238 921.00 | | 238 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 876.00 | 125 876.00 | | 125 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 926.00 | 76 926.00 | | 76 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 918 295.00 | 918 295.00 | | 918 295.00 |
VB T. V. A. | 67 998.00 | 67 998.00 | | 67 998.00 |
VC Groupe et associés | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 850.00 | 1 048 850.00 | | 1 048 850.00 |
VW T.V.A. | 193 442.00 | 193 442.00 | | 193 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 914.00 | 1 138 914.00 | | 1 138 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 574.00 | | | -4 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
ST Autres comptes | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122.00 | | | 122.00 |
YT Sous‐traitance | 1 478 544.00 | | | 1 478 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 387 007.00 | | | 387 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 698 052.00 | | | 698 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 848.00 | | | 299 848.00 |
ZE Dividendes | 271 877.00 | | | 271 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 939 544.00 | | | 1 939 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |