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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 566.00 | 8 370.00 | 44 197.00 | 52 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 062 065.00 | 8 370.00 | 5 053 696.00 | 5 062 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 551 292.00 | | 551 292.00 | 551 292.00 |
CF Disponibilités | 104 513.00 | | 104 513.00 | 104 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 104.00 | | 656 104.00 | 656 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 170.00 | 8 370.00 | 5 709 800.00 | 5 718 170.00 |
CU Autres participations | 5 009 499.00 | | 5 009 499.00 | 5 009 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
DH Report à nouveau | 191 574.00 | | | 191 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 216.00 | 201 657.00 | | 103 216.00 |
DL TOTAL (I) | 5 304 873.00 | 5 201 657.00 | | 5 304 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 655.00 | 309 949.00 | | 273 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 3 906.00 | | 4 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 844.00 | 3 532.00 | | 45 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 51 727.00 | 10 140.00 | | 51 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 927.00 | 328 027.00 | | 404 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 709 800.00 | 5 529 684.00 | | 5 709 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 927.00 | 328 027.00 | | 404 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 352.00 | | 129 352.00 | 129 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 352.00 | | 129 352.00 | 129 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -12 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 422.00 | | | -2 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 610.00 | 1 764.00 | | 32 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 659.00 | 210 456.00 | | 141 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 443.00 | 8 799.00 | | 38 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 216.00 | 201 657.00 | | 103 216.00 |