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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 566.00 | 17 397.00 | 35 169.00 | 52 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 062 065.00 | 17 397.00 | 5 044 668.00 | 5 062 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BZ Autres créances | 1 638 020.00 | | 1 638 020.00 | 1 638 020.00 |
CF Disponibilités | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 056.00 | | 1 649 056.00 | 1 649 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 121.00 | 17 397.00 | 6 693 724.00 | 6 711 121.00 |
CU Autres participations | 5 009 499.00 | | 5 009 499.00 | 5 009 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 10 083.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 289 629.00 | 191 574.00 | | 289 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 913.00 | 103 216.00 | | 784 913.00 |
DL TOTAL (I) | 6 089 787.00 | 5 304 873.00 | | 6 089 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 131.00 | 29 236.00 | | 22 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 533.00 | 273 655.00 | | 486 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 4 464.00 | | 1 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 011.00 | 45 844.00 | | 71 011.00 |
EA Autres dettes | 22 865.00 | 51 727.00 | | 22 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 937.00 | 404 927.00 | | 603 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 693 724.00 | 5 709 800.00 | | 6 693 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 946.00 | 404 927.00 | | 588 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 253.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 018.00 | 1 750.00 | | 2 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 422.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 998.00 | 32 610.00 | | 79 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 807.00 | 141 659.00 | | 944 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 894.00 | 38 443.00 | | 159 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 913.00 | 103 216.00 | | 784 913.00 |