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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AP Constructions | 967 500.00 | 18 040.00 | 949 460.00 | 967 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 703.00 | 3 875.00 | 108 828.00 | 112 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 744.00 | 21 915.00 | 1 705 829.00 | 1 727 744.00 |
BT Marchandises | 3 409 924.00 | | 3 409 924.00 | 3 409 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 985.00 | | 96 985.00 | 96 985.00 |
CF Disponibilités | 78 033.00 | | 78 033.00 | 78 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586 042.00 | | 3 586 042.00 | 3 586 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 786.00 | 21 915.00 | 5 291 871.00 | 5 313 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 516.00 | | | 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 653.00 | 516.00 | | 180 653.00 |
DL TOTAL (I) | 191 170.00 | 10 516.00 | | 191 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 063 121.00 | 1 830 220.00 | | 4 063 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 767.00 | 1 033 274.00 | | 1 010 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 325.00 | 7 689.00 | | 19 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 489.00 | 4 326.00 | | 7 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 100 702.00 | 2 875 510.00 | | 5 100 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 291 871.00 | 2 886 026.00 | | 5 291 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 033.00 | 1 981 512.00 | | 2 574 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 420 000.00 | 890 000.00 | | 1 420 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 669.00 | | 1 703 755.00 | 24 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 2 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 1 727 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 725 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 608.00 | | 1 702 595.00 | 22 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | 1 160.00 | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581.00 | 21 334.00 | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581.00 | 21 334.00 | | 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428 860.00 | 1 428 860.00 | | 1 428 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 634 261.00 | 107 591.00 | 464 660.00 | 2 634 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 767.00 | 1 010 767.00 | | 1 010 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 712 000.00 | | | 1 712 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 327.00 | 100 327.00 | | 100 327.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 100 702.00 | 2 574 033.00 | 464 660.00 | 5 100 702.00 |