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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AP Constructions | 967 500.00 | 101 914.00 | 865 586.00 | 967 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 019.00 | 37 309.00 | 138 711.00 | 176 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 783.00 | 139 223.00 | 1 654 560.00 | 1 793 783.00 |
BT Marchandises | 5 361 024.00 | 444 355.00 | 4 916 669.00 | 5 361 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BZ Autres créances | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CF Disponibilités | 120 965.00 | | 120 965.00 | 120 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 508 638.00 | 444 355.00 | 5 064 283.00 | 5 508 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 420.00 | 583 578.00 | 6 718 843.00 | 7 302 420.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 170.00 | 180 170.00 | | 180 170.00 |
DH Report à nouveau | -19 761.00 | | | -19 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 066.00 | -19 761.00 | | 226 066.00 |
DL TOTAL (I) | 397 475.00 | 171 409.00 | | 397 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 320 892.00 | 4 417 557.00 | | 5 320 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 118.00 | 1 183 836.00 | | 911 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 822.00 | 26 332.00 | | 5 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 243.00 | 4 360.00 | | 78 243.00 |
EA Autres dettes | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 321 368.00 | 5 632 085.00 | | 6 321 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 718 843.00 | 5 803 494.00 | | 6 718 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 328.00 | 2 767 606.00 | | 1 164 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 704 565.00 | 1 420 000.00 | | 2 704 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 075.00 | | 16 271.00 | 1 778 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563.00 | 5 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563.00 | 1 793 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 971.00 | | 13 548.00 | 1 774 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | 2 722.00 | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 007.00 | 59 216.00 | | 80 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 007.00 | 59 216.00 | | 80 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 444 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 444 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 444 355.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 281.00 | 67 281.00 | | 67 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 545.00 | 61 545.00 | | 61 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
UX Autres créances clients | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 743 445.00 | 2 743 445.00 | | 2 743 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 577 447.00 | 124 972.00 | 528 728.00 | 2 577 447.00 |
VI Groupe et associés | 843 836.00 | 843 836.00 | | 843 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 222.00 | | | 567 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 612.00 | 26 648.00 | 4 964.00 | 31 612.00 |
VW T.V.A. | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 321 368.00 | 3 868 893.00 | 528 728.00 | 6 321 368.00 |