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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
CF Disponibilités | 764 036.00 | | 764 036.00 | 764 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 879.00 | | 790 879.00 | 790 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 879.00 | | 1 792 879.00 | 1 792 879.00 |
CU Autres participations | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 025.00 | 3 631.00 | | 322 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 656.00 | 4 631.00 | | 1 326 656.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 63.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 800.00 | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 240.00 | 47 510.00 | | 273 240.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 223.00 | 49 373.00 | | 451 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 879.00 | 54 004.00 | | 1 792 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 331.00 | | 465 331.00 | 465 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 331.00 | | 465 331.00 | 465 331.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 785.00 | 1 053.00 | | 37 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 519.00 | 135 077.00 | | 689 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 495.00 | 131 446.00 | | 367 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 025.00 | 3 631.00 | | 322 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 002 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 134.00 | 112 134.00 | | 112 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VW T.V.A. | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 223.00 | 451 223.00 | | 451 223.00 |